近期，在多项利好要素的叠加之下，半导体板块展现出微弱的增加气势，中芯世界、寒武纪-U等多只个股20cm涨停，持有相关个股的基金也迎来了成绩丰盈。

业内人士以为，在方针和技能的两层利好下，人工智能、5G和物联网等新式技能正在不断遍及，促进高功能半导体产品的需求继续攀升，也为职业的开展继续注入了新的生机。

10月18日，半导体板块掀上涨潮，多只指数体现亮眼。详细来看，中证半导体工业指数收涨12.26%，国证半导体芯片指数上涨11.82%，中证全指半导体产品与设备指数涨幅为11.73%，而中证半导体资料设备主题指数则收涨10.55%。

在板块的强力推进下，多只个股也涨势喜人。杰华特、富乐德、锴威特、晶丰明源、晶华微、寒武纪-U、捷捷微电、中芯世界、国民技能、台基股份等多股20cm涨停，沪硅工业、全志科技、新相微、富满微、芯源微等涨幅也在15%以上，中微公司、卓胜微、海光信息等涨幅也不低于10%，闪现出半导体板块全体的微弱增加动力。

依据世界半导体交易核算安排（WSTS）发布的最新猜测，全球半导体商场规模将到达6110亿美元，同比增加16%。其间，美洲半导体商场规模估计将达1680.62亿美元，亚太地区商场规模将达3408.77亿美元。WSTS指出，这一增加主要由存储芯片和逻辑芯片的需求推进，估计存储芯片将完成76.8%的增加，逻辑芯片则增加10.7%。这一数据充分体现了全球对半导体产品需求的微弱增加，特别是在存储和逻辑芯片范畴。

业内人士以为，技能立异是推进半导体工业链增加的主要要素。5G技能的遍及需求更高功能的通讯芯片，AI的开展则推进了对专用核算芯片的需求，而物联网的广泛使用则需求很多的传感器和微控制器。这些技能的前进不只推进了芯片规划和制作技能的立异，也带动了整个半导体工业链的晋级和扩展。

就工业链各个环节的情况来看，上游资料和设备供货商如中芯世界、台积电等继续体现出色；中游的芯片规划公司如华为海思等在商场中占有重要位置；下流的使用范畴，包含消费电子、轿车电子等，需求也在继续增加。此外，政府对半导体工业的大力支撑也是工业链增加的重要推进力。

数据闪现，多只公募基金在2024年上半年大幅新进或增持半导体相关股票。

以寒武纪-U为例，半年报闪现，黄兴亮的万家职业优选新进增持寒武纪250万股，莫海波的万家质量日子增持寒武纪-U139万股。此外，华夏半导体龙头、易方达信息工业等相关主题基金也纷繁增持寒武纪-U。

中芯世界也遭到基金的喜爱。刘格菘的广发科技前锋、广发职业严选三年持有、广发双擎晋级和广发立异晋级别离新进增持了中芯世界808.57万股、724.26万股、377.57万股、363.13万股。此外，华夏大盘精选、华泰柏瑞质量抢先等产品也增持了中芯世界。

多只基金的重仓股中包含较多10月18日单日涨幅较大的股票，单日基金净值也因而取得明显提高。例如，李帅办理的中欧瑾和单日净值涨幅为12.26%，半年报闪现的重仓股包含华清海科、中芯世界、芯源微等；郑巍山办理的银河立异生长单日净值涨幅为11.77%，半年报闪现的重仓股包含寒武纪-U、中芯世界、中微公司、海光信息等；华夏半导体龙头的单日净值涨幅为8.7%，半年报闪现的重仓股包含寒武纪-U、中芯世界、卓胜微等。

业内人士指出，10月18日以中芯世界和寒武纪-U为代表的半导体职业领涨，与科创板的全体行情相得益彰。中芯世界和寒武纪-U别离是科创50指数的第一和第六大权重股，其优异体现不只推进了半导体板块的上涨，也带动了整个科创板的活泼。出资者能够经过相关基金产品，借道半导体职业的增加气势，进一步出资科创板，获取更高的出资报答。

跟着半导体职业继续回暖，多位基金司理给出了对后续走势的剖析，并共享了各自的出资战略。

德邦基金表明，自9月24日起，央行联手多部分接连出台多项重磅利好方针，包括降准、降息、降存量房贷利率等多方面，一起还创设新式货币方针东西等支撑股票商场稳定开展。跟着方针效应的逐步闪现，出资者的危险偏好也在不断提高，资金逐步从传统的固定收益类财物转向股票等权益类产品。

德邦基金以为，根本面的复苏是支撑商场长时间向好的要害，而半导体上市公司的盈余情况正在连续改进。依据新近发表的三季报成绩预告，电子半导体、核算机等职业成绩向好，进一步增强了商场对未来远景的决心。新能源轿车、服务器等下流需求的快速增加，使很多半导体企业的订单足够，反映了整个工业链的微弱增加态势。

从中期视点来看，人工智能（AI）相关半导体产品的不断立异，正成为推进半导体商场需求增加的重要驱动力。AI技能的前进不只催生了很多新式使用，也对高功能半导体产品提出了更高的要求，然后带动了半导体职业的继续增加。长时间而言，跟着5G、物联网等新式技能的遍及，高功能半导体产品的需求将继续攀升，为职业开展注入新的生机。国产代替的趋势也为国内半导体工业带来了史无前例的开展机会。

银河基金的基金司理郑巍山表明，看好半导体的三个方向。第一是半导体周期复苏工业链，尽管下流需求出现弱复苏趋势，但半导体职业触底向上气势不会变；第二是国产代替工业链，国产代替工业链仍然存在较大开展空间；第三是AI工业链，立异是驱动半导体工业开展永恒源动力。

在郑巍山看来，人工智能、新能源轿车、智能制作、物联网等新式工业的加快开展，或将成为推进半导体商场继续前行的新动能，由此带来半导体商场的需求继续增加，促进半导体企业的蓬勃开展。

“尽管当时复杂多变的世界形势和工业环境或许带来必定的不确定要素，但在职业景气量和国家方针的引领下，我国半导体企业将成为全球商场的重要参与者。现在全球半导体职业正处于上行阶段，各种科技立异层出不穷，我国半导体国产代替也在进行中，咱们对职业未来的开展抱有足够的决心。”郑巍山表明。